Справка по системе ELMA Проекты+
×
Меню

Фактические значения дохода и расхода

Фактические значения доходов/расходов оформляются как документы по проекту (сохраняются в папку Платежные документы). При создании фактического значения осуществляется автоматическое создание документа определенного типа ("Доход по проекту", "Расход по проекту"), в карточку которого добавляются все данные, введенные на форме создания факта дохода/расхода по проекту.
Создание фактических значений доходов/расходов по проекту осуществляется на странице бюджета проекта, а их изменение – в карточке документа дохода/расхода.

Добавление фактического значения дохода/расхода

Для добавления фактического значения дохода/расхода необходимо на странице бюджета проекта нажать на кнопку Добавить – Добавить факт дохода или Добавить – Добавить факт расхода, расположенную в верхнем меню страницы (рис. 1).
Рис. 1. Страница бюджета проекта. Выпадающее меню кнопки "Добавить"
В открывшемся диалоговом окне (рис. 2) необходимо заполнить требуемые поля и нажать на кнопку Отправить. Данное диалоговое окно аналогично как для создаваемого значения расхода бюджета, так и для значения дохода.
Рис. 2. Диалоговое окно создания факта дохода
Доход/Расход бюджета – возможность выбора из выпадающего списка уже созданного факта дохода/расхода. При выборе одного из фактов поле Статья дохода/расхода будет автоматически заполнено (данный факт будет привязан к уже существующей записи). В том случае, если данное поле оставить пустым, будет создано новое значение факта дохода/расхода (не входящее ни в один из этапов проекта).
Статья дохода/расхода – возможность выбора из выпадающего списка статьи дохода/расхода из справочника Статья дохода бюджета или Статья расхода бюджета . Статьи, отображаемые в данном списке, зависят от типа создаваемого фактического значения (доход/ расход).
Тема * – тема создаваемого факта поступления или платежа. Данное поле является обязательным для заполнения.
Сумма * – фактическая сумма поступления или платежа. Данное поле является обязательным для заполнения.
Дата – фактическая дата поступления или платежа.
Блок "Документ"
Разделы, входящие в данный блок, аналогичны разделам, отображаемых в одноименных блоках на странице создания документа. Подробнее см. соответствующий раздел справки.

Изменение фактического значения дохода/расхода

Изменение значения фактического значения дохода/расхода осуществляется в карточке документа типа "Доход по проекту" и/или "Расход по проекту" (рис. 4).
Карточка документа с фактическим значением дохода/расхода может быть открыта несколькими способами. Для этого необходимо:
Будет открыта страница со списком фактических значений (рис. 3), относящихся к одной статье. С данной страницы могут быть добавлены фактические значения доходов/расходов, относящихся к текущей статье. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой Доход/Расход (факт).
Рис. 3. Страница со списком фактических значений
На данной странице необходимо нажать на тему требуемого значения дохода/расхода для открытия карточки документа (рис. 4).
Рис. 4. Карточка документа с фактическим значением дохода
Для изменения выбранного значения необходимо нажать на кнопку Изменить, расположенную в верхнем меню страницы. Будет открыта форма редактирования фактического значения дохода/расхода, частично аналогичная форме создания фактического значения дохода/расхода. Отличие заключается в отсутствии некоторых полей. На форме редактирования необходимо внести требуемые изменения и нажать на кнопку Сохранить.
Кнопки верхнего меню, а также вкладки, расположенные в карточке фактического значения дохода/расхода аналогичны кнопкам верхнего меню и вкладкам карточки обычного документа. Подробнее о работе с карточкой документа см. соответствующий раздел справки.

Удаление фактического значения дохода или расхода

Фактическое значение дохода/расхода не может быть удалено из бюджета проекта, т.к. является документом. Однако оно может быть скрыто из бюджета, т.е. перестанет влиять на него.
Для этого необходимо в карточке требуемого документа изменить его статус с "Активен" на "Отменен" (жизненный цикл документов типов "Доход по проекту" и "Расход по проекту" содержит только статусы "Активен" и "Отменен").
Следует отметить, что отмененный факт дохода/расхода нельзя повторно перевести в статус "Активен".
См. также:

Copyright © 2006–2019 ELMA